Sao Jose FI Multimercado Cre

SAOJOSM:BZ
127.55
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
117.80 - 127.58
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
3.54%
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前日終値
127.58
52週レンジ
117.80 - 127.58
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
3.54%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
127.5468
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
13.253
設定日
04/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.88 千 4.37 百万 33.11
3.93 千 3.49 百万 26.43
163.00 1.56 百万 11.83
636.49 千 885.31 千 6.71
47.55 千 532.90 千 4.04
25.06 千 532.89 千 4.04
3.31 千 528.20 千 4.00
271.94 千 505.20 千 3.83
425.88 千 486.88 千 3.69
179.92 千 316.16 千 2.40
企業概要
Sao Jose FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393