Sao Jose FI Multimercado Cre

SAOJOSM:BZ
122.22
BRL
0.04
0.03%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
107.08 - 123.42
1年トータルリターン
13.59%
年初来リターン
11.41%
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前日終値
122.18
52週レンジ
107.08 - 123.42
1年トータルリターン
14.57%
年初来リターン
11.41%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
122.2159
資産総額 (百万 BRL) ( 11/20/2017)
12.699
設定日
04/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 千 3.39 百万 26.68
990.00 3.20 百万 25.21
163.00 1.50 百万 11.77
346.00 1.13 百万 8.92
636.49 千 803.68 千 6.32
3.31 千 511.98 千 4.03
25.06 千 502.56 千 3.95
47.55 千 499.69 千 3.93
271.94 千 493.88 千 3.89
3.22 千 377.08 千 2.97
企業概要
Sao Jose FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets and is authorized to hold, directly or indirectly, investments in financial assets abroad.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393