Sao Jose FI Multimercado Cre

SAOJOSM:BZ
130.20
BRL
0.05
0.04%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
121.53 - 130.20
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
5.69%
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前日終値
130.14
52週レンジ
121.53 - 130.20
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
5.69%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
130.1976
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
13.528
設定日
04/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.81 千 4.43 百万 33.04
3.93 千 3.56 百万 26.54
163.00 1.59 百万 11.84
636.49 千 909.50 千 6.79
25.06 千 545.90 千 4.07
3.31 千 537.19 千 4.01
47.55 千 535.11 千 3.99
271.94 千 504.16 千 3.76
425.88 千 492.66 千 3.68
179.92 千 317.58 千 2.37
企業概要
Sao Jose FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393