Santander FIC FI Recompensa

SANTAMA:BZ
28.4762
BRL
0.0085
0.03%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
26.9739 - 28.4762
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
5.33%
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前日終値
28.4677
52週レンジ
26.9739 - 28.4762
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
5.33%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
28.47624
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
213.589
設定日
12/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.20%
償還手数料
1.20%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.82 百万 216.37 百万 100.46
企業概要
Santander FIC FI Recompensa Master RF is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-