Santander Strategic Bond Fun

SANSTII:LN
141.40
GBp
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更新日時 2018/12/07
商品分類
OEIC
52週レンジ
141.40 - 153.70
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
-3.98%
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前日終値
141.40
52週レンジ
141.40 - 153.70
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
-3.98%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
141.4
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2018)
18.867
設定日
06/23/2015
直近配当額 ( 09/17/2018)
1.7324
直近配当利回り(税込)
4.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 474.49 千 2.51
400.00 454.25 千 2.41
500.00 425.30 千 2.25
465.00 422.46 千 2.24
450.00 420.82 千 2.23
400.00 397.89 千 2.11
350.00 386.18 千 2.05
400.00 374.44 千 1.98
300.00 370.61 千 1.96
340.00 360.28 千 1.91
企業概要
Santander Strategic Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide an opportunity for capital growth and income. The Fund will primarily invest in a diversified portfolio of investment and sub-investment grade securities.
住所
Santander Asset Management UK Ltd
287 St. Vincent Street
Glasgow G2 5HN
United Kingdom
電話番号
0845 972 4724