Santander Strategic Bond Fun

SANSTII:LN
144.70
GBp
0.20
0.14%
更新日時 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
144.70 - 153.70
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-1.74%
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前日終値
144.90
52週レンジ
144.70 - 153.70
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
144.7
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
19.017
設定日
06/23/2015
直近配当額 ( 09/17/2018)
1.7324
直近配当利回り(税込)
4.79%
ファンドマネージャ
AZIM MEGHJI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 509.67 千 2.68
465.00 453.16 千 2.38
400.00 452.62 千 2.38
500.00 434.16 千 2.28
450.00 421.07 千 2.21
400.00 395.61 千 2.08
350.00 385.53 千 2.03
300.00 374.49 千 1.97
400.00 374.14 千 1.97
400.00 363.71 千 1.91
企業概要
Santander Strategic Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide an opportunity for capital growth and income. The Fund will primarily invest in a diversified portfolio of investment and sub-investment grade securities.
住所
Santander Asset Management UK Ltd
287 St. Vincent Street
Glasgow G2 5HN
United Kingdom
電話番号
0845 972 4724