Santander Strategic Bond Fun

SANSTIA:LN
167.20
GBp
0.20
0.12%
更新日時 2018/06/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
164.80 - 170.00
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
167.40
52週レンジ
164.80 - 170.00
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
1.28%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
167.2
資産総額 (百万 GBP) ( 05/31/2018)
19.468
設定日
06/23/2015
直近配当額 ( 06/18/2018)
1.9375
直近配当利回り(税込)
4.64%
ファンドマネージャ
AZIM MEGHJI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 521.43 千 2.68
450.00 505.04 千 2.59
500.00 477.93 千 2.45
400.00 436.39 千 2.24
450.00 423.58 千 2.18
350.00 383.60 千 1.97
400.00 380.65 千 1.96
400.00 380.52 千 1.95
400.00 365.04 千 1.88
500.00 364.07 千 1.87
企業概要
Santander Strategic Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide an opportunity for capital growth and income. The Fund will primarily invest in a diversified portfolio of investment and sub-investment grade securities.
住所
Santander Asset Management UK Ltd
287 St. Vincent Street
Glasgow G2 5HN
United Kingdom
電話番号
0845 972 4724