Santander Strategic Bond Fun

SANSTIA:LN
166.50
GBp
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更新日時 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
165.70 - 170.00
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
166.50
52週レンジ
165.70 - 170.00
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
0.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
166.5
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2018)
19.252
設定日
06/23/2015
直近配当額 ( 06/18/2018)
1.9375
直近配当利回り(税込)
4.65%
ファンドマネージャ
AZIM MEGHJI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 507.79 千 2.64
465.00 458.79 千 2.38
500.00 456.27 千 2.37
400.00 448.72 千 2.33
450.00 415.35 千 2.16
300.00 389.39 千 2.02
350.00 384.92 千 2.00
400.00 377.94 千 1.96
400.00 373.37 千 1.94
340.00 359.05 千 1.87
企業概要
Santander Strategic Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide an opportunity for capital growth and income. The Fund will primarily invest in a diversified portfolio of investment and sub-investment grade securities.
住所
Santander Asset Management UK Ltd
287 St. Vincent Street
Glasgow G2 5HN
United Kingdom
電話番号
0845 972 4724