Santander FI ANS Renda Fixa

SANSRFX:BZ
19.18
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.03 - 19.18
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
6.17%
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前日終値
19.18
52週レンジ
18.03 - 19.18
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
6.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
19.1816
資産総額 (十億 BRL) ( 12/13/2018)
1.529
設定日
05/15/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.74 千 222.46 百万 14.32
22.04 千 215.49 百万 13.88
15.90 千 155.50 百万 10.01
11.75 千 114.98 百万 7.40
9.90 千 96.82 百万 6.23
2.65 千 25.95 百万 1.67
2.60 千 25.42 百万 1.64
2.16 千 21.09 百万 1.36
1.68 千 17.16 百万 1.11
16.50 千 16.96 百万 1.09
企業概要
Santander FI Ans RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-