Santander Sicav - Santander

SANSMCP:LX
79.69
USD
1.04
1.29%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
75.15 - 101.15
1年トータルリターン
-8.10%
年初来リターン
-9.39%
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前日終値
80.73
52週レンジ
75.15 - 101.15
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-9.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
79.6904
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
31.255
設定日
04/16/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
448.50 千 6.10 百万 8.60
785.84 千 6.05 百万 8.53
605.94 千 4.76 百万 6.70
569.56 千 3.00 百万 4.22
245.30 千 2.50 百万 3.53
196.00 千 2.32 百万 3.28
430.70 千 2.29 百万 3.22
8.05 千 1.78 百万 2.51
172.10 千 1.67 百万 2.35
19.60 千 1.63 百万 2.30
企業概要
Santander Sicav - Santander AM Latin American Equity Opportunities is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer a diversified exposure to the Latin American Markets. The Fund primarily invests its assets in equities of medium and/or small capitalization companies within Mexicao, Brazil, Argentina, and Chile. The Fund also invests in other Latin American countries.
住所
Registered Office:
16, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-88-51-1