Santander Rendimiento FI

SANRNDS:SM
92.90
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.73 - 93.82
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
92.89
52週レンジ
92.73 - 93.82
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
92.89622
資産総額 (十億 EUR) ( 01/21/2019)
1.936
設定日
10/13/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.71 千 225.71 百万 7.96
124.65 千 124.65 百万 4.40
54.15 千 54.15 百万 1.91
42.80 千 42.80 百万 1.51
37.32 千 37.32 百万 1.32
36.98 千 36.98 百万 1.30
36.79 千 36.79 百万 1.30
36.64 千 36.64 百万 1.29
34.82 千 34.82 百万 1.23
34.63 千 34.63 百万 1.22
企業概要
Santander Rendimiento is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's obj- ective is capital preservation. The Fund invests in government or corporate fi- xed-income securities issued mainly by eurozone member states, but also by other OECD countries. Assets must have a minimum BBB- rating or equal to that of Spain if lower. The average duration of the portfolio will be zero to twelve months.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel