Santander Rendimiento FI

SANRNDS:SM
93.15
EUR
0.07
0.08%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.85 - 93.84
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
93.22
52週レンジ
92.85 - 93.84
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
93.14893
資産総額 (十億 EUR) ( 06/21/2018)
2.296
設定日
10/13/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARMANDO LOPEZ RODRIGUEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
276.64 千 276.64 百万 9.20
124.34 千 124.34 百万 4.13
60.96 千 60.96 百万 2.03
54.27 千 54.27 百万 1.80
44.04 千 44.04 百万 1.46
42.98 千 42.98 百万 1.43
37.41 千 37.41 百万 1.24
37.02 千 37.02 百万 1.23
36.78 千 36.78 百万 1.22
36.61 千 36.61 百万 1.22
企業概要
Santander Rendimiento is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's obj- ective is capital preservation. The Fund invests in government or corporate fi- xed-income securities issued mainly by eurozone member states, but also by other OECD countries. Assets must have a minimum BBB- rating or equal to that of Spain if lower. The average duration of the portfolio will be zero to twelve months.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel