Santander Rendimiento FI

SANRNDB:SM
89.89
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.79 - 91.10
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-1.14%
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前日終値
89.88
52週レンジ
89.79 - 91.10
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
89.89101
資産総額 (十億 EUR) ( 08/20/2018)
2.851
設定日
10/24/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARMANDO LOPEZ RODRIGUEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
226.42 千 226.42 百万 7.83
125.39 千 125.39 百万 4.34
54.22 千 54.22 百万 1.87
43.98 千 43.98 百万 1.52
42.29 千 42.29 百万 1.46
37.36 千 37.36 百万 1.29
36.96 千 36.96 百万 1.28
36.73 千 36.73 百万 1.27
36.52 千 36.52 百万 1.26
34.84 千 34.84 百万 1.20
企業概要
Santander Rendimiento is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's obj- ective is capital preservation. The Fund invests in government or corporate fi- xed-income securities issued mainly by eurozone member states, but also by other OECD countries. Assets must have a minimum BBB- rating or equal to that of Spain if lower. The average duration of the portfolio will be zero to twelve months.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel