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Santander Rendimiento FI

SANRNCA:SM
93.64
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2020/07/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.50 - 94.03
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
93.62
52週レンジ
92.50 - 94.03
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
93.63989
資産総額 (十億 EUR) ( 07/02/2020)
2.273
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Armando Lopez Rodriguez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.70 千 136.97 百万 6.28
39.29 千 38.39 百万 1.76
35.50 千 35.50 百万 1.63
34.90 千 34.58 百万 1.59
33.21 千 34.22 百万 1.57
32.21 千 32.18 百万 1.48
31.35 千 31.49 百万 1.44
32.54 千 30.97 百万 1.42
29.55 千 28.79 百万 1.32
26.06 千 26.26 百万 1.20
企業概要
Santander Rendimiento is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's obj- ective is capital preservation. The Fund invests in government or corporate fi- xed-income securities issued mainly by eurozone member states, but also by other OECD countries. Assets must have a minimum BBB- rating or equal to that of Spain if lower. The average duration of the portfolio will be zero to twelve months.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel