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Santander Rendimiento FI

SANRNCA:SM
93.86
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.23 - 93.97
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
93.87
52週レンジ
93.23 - 93.97
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
93.86194
資産総額 (十億 EUR) ( 05/22/2019)
2.489
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Armando Lopez Rodriguez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.72 千 140.72 百万 5.59
126.70 千 126.70 百万 5.03
70.49 千 70.49 百万 2.80
54.09 千 54.09 百万 2.15
42.05 千 42.05 百万 1.67
41.41 千 41.41 百万 1.64
37.27 千 37.27 百万 1.48
36.96 千 36.96 百万 1.47
36.54 千 36.54 百万 1.45
34.57 千 34.57 百万 1.37
企業概要
Santander Rendimiento is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's obj- ective is capital preservation. The Fund invests in government or corporate fi- xed-income securities issued mainly by eurozone member states, but also by other OECD countries. Assets must have a minimum BBB- rating or equal to that of Spain if lower. The average duration of the portfolio will be zero to twelve months.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel