Santander Renta Fija Privada

SANRFPR:SM
103.96
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.39 - 106.35
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-1.39%
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前日終値
103.98
52週レンジ
103.39 - 106.35
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
103.9646
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
349.360
設定日
01/21/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADAM CORDERY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.40 千 5.19 百万 1.24
4.00 千 4.82 百万 1.15
3.75 千 4.59 百万 1.09
4.00 千 4.50 百万 1.07
4.10 千 4.25 百万 1.01
3.90 千 4.10 百万 0.98
3.80 千 4.00 百万 0.95
3.60 千 3.99 百万 0.95
3.00 千 3.94 百万 0.94
3.00 千 3.75 百万 0.89
企業概要
Santander Renta Fija Privada FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in corporate fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. The average duration of the portfolio is four years.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel