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Santander Responsabilidad So

SANRESM:SM
136.74
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2019/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.36 - 137.14
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
2.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
136.77
52週レンジ
133.36 - 137.14
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
136.7413
資産総額 (百万 EUR) ( 06/17/2019)
695.345
設定日
06/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lorenzo Barrio / Francisco Jose Simon Millan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.96 千 31.96 百万 4.00
26.06 千 26.06 百万 3.26
25.84 千 25.84 百万 3.23
25.21 千 25.21 百万 3.15
18.94 千 18.94 百万 2.37
18.52 千 18.52 百万 2.32
19.81 千 17.12 百万 2.14
14.56 千 14.56 百万 1.82
13.64 千 13.64 百万 1.71
13.56 千 13.56 百万 1.70
企業概要
Santander Responsabilidad Solidario FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 70%-100% of its assets in fixed-income securities and a maximum of 30% in stocks.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel