Santander RF Corto Plazo Cl

SANREPL:SM
7.17
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.14 - 7.17
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
7.17
52週レンジ
7.14 - 7.17
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
7.16524
資産総額 (十億 EUR) ( 12/14/2017)
2.631
設定日
09/26/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO MINGUEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 29.06 百万 1.93
24.50 千 26.21 百万 1.74
21.00 千 22.13 百万 1.47
18.60 千 18.70 百万 1.24
17.90 千 18.04 百万 1.20
16.47 千 17.12 百万 1.14
15.45 千 16.43 百万 1.09
15.50 千 16.29 百万 1.08
14.90 千 16.13 百万 1.07
14.00 千 15.94 百万 1.06
企業概要
Santander RF Corto Plazo is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in investment-grade short-term government and corporate fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be between three and nine months.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel