Santander FIC FI Soberano Re

SANREDI:BZ
26.21
BRL
0.01
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
24.68 - 26.20
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
5.86%
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前日終値
26.20
52週レンジ
24.68 - 26.20
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
5.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
26.20296
資産総額 (十億 BRL) ( 12/10/2018)
2.121
設定日
11/24/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.67 百万 2.11 十億 100.15
企業概要
Santander FIC FI Soberano RF Referenciado DI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-