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Mi Fondo Santander Moderado

SANPATM:SM
116.25
EUR
0.49
0.42%
更新日時 2020/05/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.48 - 126.56
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-6.21%
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前日終値
116.74
52週レンジ
108.48 - 126.56
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-6.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
116.249
資産総額 (十億 EUR) ( 05/29/2020)
6.927
設定日
08/31/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marta Maria Bretones Benavides
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.12 千 1.02 十億 15.08
454.03 千 431.60 百万 6.41
7.38 429.91 百万 6.38
2.45 百万 307.81 百万 4.57
11.99 百万 294.38 百万 4.37
668.54 千 294.29 百万 4.37
172.91 千 221.46 百万 3.29
183.19 千 183.05 百万 2.72
972.32 千 175.00 百万 2.60
1.83 百万 169.10 百万 2.51
企業概要
Mi Fondo Santander Moderado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund may invest between 50% and 100% of its assets in equity securities issued in the OECD countries, mainly European countries and the US. The Fund may also invest, although to a lesser extent, in fixed-income securities.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel