Skip to content

Mi Fondo Santander Moderado

SANPATA:SM
115.04
EUR
更新日時 2020/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.14 - 125.01
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-6.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
107.14 - 125.01
1年トータルリターン
-3.83%
年初来リターン
-6.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/26/2020)
115.0351
資産総額 (十億 EUR) ( 05/26/2020)
6.944
設定日
04/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marta Maria Bretones Benavides
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.19 千 1.03 十億 13.61
454.03 千 433.71 百万 5.75
11.62 百万 346.88 百万 4.60
631.60 千 337.45 百万 4.48
313.55 千 316.40 百万 4.20
2.07 百万 278.79 百万 3.70
5.72 百万 266.26 百万 3.53
172.91 千 219.78 百万 2.92
4.39 千 207.56 百万 2.75
9.54 百万 189.51 百万 2.51
企業概要
Mi Fondo Santander Moderado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund may invest between 50% and 100% of its assets in equity securities issued in the OECD countries, mainly European countries and the US. The Fund may also invest, although to a lesser extent, in fixed-income securities.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel