Fundo de Investimento Mobili

SANOVOF:PL
11.17
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2018/12/06
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/06/2018)
152.218
設定日
06/04/1991
52週レンジ
11.17 - 11.29
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.18
52週レンジ
11.17 - 11.29
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-0.96%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/06/2018)
152.218
設定日
06/04/1991
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.02 百万 2.20
3.80 千 3.95 百万 2.16
3.80 千 3.76 百万 2.05
3.74 千 3.75 百万 2.05
3.60 千 3.74 百万 2.04
3.50 千 3.53 百万 1.93
3.30 千 3.49 百万 1.90
3.20 千 3.19 百万 1.74
3.00 千 2.90 百万 1.58
2.80 千 2.82 百万 1.54
企業概要
Multitesouraria is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to allocate between 35% and 85% of its assets in fixed-income securities with maturities shorter than 1 year and CDB's issued by EU member states of which 50% will be designated in CDB's. The Fund may also seek positions in short-term debt securities issued by EU member states.
住所
Santander Asset Management - SGFIM
Rua Mesquita, 6
1070-238, Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-389-3400