Santander Sicav - Dollar Bal

SANOPPB:LX
6.35
USD
0.07
1.02%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.77 - 6.80
1年トータルリターン
9.31%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
6.41
52週レンジ
5.77 - 6.80
1年トータルリターン
8.75%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
6.3456
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
1.638
設定日
12/31/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
M DOLORES PEREZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
398.00 140.16 千 8.67
100.00 99.89 千 6.18
398.00 96.12 千 5.94
398.00 89.90 千 5.56
398.00 78.50 千 4.85
398.00 74.37 千 4.60
398.00 74.25 千 4.59
70.00 69.94 千 4.33
398.00 63.68 千 3.94
398.00 60.46 千 3.74
企業概要
Santander Sicav - Dollar Balance is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests its assets in a variety of US securities. The Fund primarily invests in equities combined with fixed income assets. The Fund can invest up to 35 percent in fixed income securities.
住所
Registered Office:
16, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-88-51-1