Eurizon Fund - Equity Italy

SANOITR:LX
92.85
EUR
0.16
0.17%
更新日時 2018/06/18
商品分類
FCP
52週レンジ
88.12 - 102.73
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
93.01
52週レンジ
88.12 - 102.73
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
92.85
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
26.605
設定日
06/22/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALBERTO ALTIERI
定額申込手数料
2.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
892.15 千 2.76 百万 9.71
481.42 千 2.30 百万 8.09
164.59 千 2.26 百万 7.94
121.30 千 2.12 百万 7.44
89.97 千 1.39 百万 4.88
315.73 千 1.16 百万 4.09
220.34 千 1.00 百万 3.53
36.54 千 927.46 千 3.26
42.96 千 754.99 千 2.66
97.36 千 722.45 千 2.54
企業概要
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility is an open-end fund incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in Italian equity securities and convertible bonds .
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1