Sanlam Namibia Value Fund

SANNVLF:SJ
153.80
NAd
0.43
0.28%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
145.50 - 162.67
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
2.48%
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前日終値
153.37
52週レンジ
145.50 - 162.67
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
2.48%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
153.8
資産総額 (百万 NAD) ( 08/17/2018)
36.008
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.16
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
RICCO FRIEDRICH
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 百万 40.12 百万 98.18
企業概要
Sanlam Namibia Value Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is growth of capital for unit holders. The Fund invests in a mix of equities, fixed-interest securities and liquid assets.
住所
Sanlam Trust Managers Ltd
PO Box 30
Sanlamhof 7532
South Africa
電話番号
27-21-916-1800