Sanlam Namibia Active Fund

SANNAMA:SJ
1,114.96
NAd
0.59
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,106.72 - 1,135.98
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
3.76%
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前日終値
1,114.37
52週レンジ
1,106.72 - 1,135.98
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
3.76%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1,114.37
資産総額 (十億 NAD) ( 08/17/2018)
1.458
設定日
06/01/2007
直近配当額 ( 07/02/2018)
20.01
直近配当利回り(税込)
7.18%
ファンドマネージャ
ANDRE ROUX / PHILIP LIEBENBERG
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.06 千 129.27 百万 8.74
25.81 百万 26.40 百万 1.79
18.03 千 20.76 百万 1.40
454.12 千 19.53 百万 1.32
18.00 千 18.51 百万 1.25
4.08 千 12.21 百万 0.83
11.28 千 11.78 百万 0.80
1.59 千 11.30 百万 0.76
4.75 千 9.97 百万 0.67
4.68 千 8.62 百万 0.58
企業概要
Sanlam Namibia Active Fund is an open-end Fund incorporated in South Africa. The objective of the Fund is to provide a high level of income and to maximise returns over the medium to long term. The Fund invests across the income-yielding universe, including fixed-interest securities, corporate and government bonds, prefered shares and money market instruments.
住所
Sanlam Trust Managers Ltd
PO Box 30
Sanlamhof 7532
South Africa
電話番号
27-21-916-1800