Sanlam Namibia Active Fund

SANNAMA:SJ
1,107.28
NAd
0.42
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,104.27 - 1,135.98
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
4.91%
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前日終値
1,106.86
52週レンジ
1,104.27 - 1,135.98
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
4.91%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1,106.86
資産総額 (十億 NAD) ( 10/12/2018)
1.430
設定日
06/01/2007
直近配当額 ( 10/01/2018)
19.83
直近配当利回り(税込)
7.17%
ファンドマネージャ
ANDRE ROUX / PHILIP LIEBENBERG
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.42 千 137.59 百万 9.24
1.06 百万 32.18 百万 2.16
18.00 千 18.19 百万 1.22
24.57 千 18.15 百万 1.22
16.44 千 18.09 百万 1.22
3.93 千 12.51 百万 0.84
4.08 千 12.09 百万 0.81
11.28 千 11.46 百万 0.77
1.53 千 11.27 百万 0.76
4.58 千 10.35 百万 0.70
企業概要
Sanlam Namibia Active Fund is an open-end Fund incorporated in South Africa. The objective of the Fund is to provide a high level of income and to maximise returns over the medium to long term. The Fund invests across the income-yielding universe, including fixed-interest securities, corporate and government bonds, prefered shares and money market instruments.
住所
Sanlam Trust Managers Ltd
PO Box 30
Sanlamhof 7532
South Africa
電話番号
27-21-916-1800