Santander Sicav - North Amer

SANNAEA:LX
17.67
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.66 - 19.99
1年トータルリターン
-6.03%
年初来リターン
-5.90%
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前日終値
17.66
52週レンジ
17.66 - 19.99
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
-5.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
17.6701
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
56.820
設定日
12/31/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.10 千 3.65 百万 6.08
23.61 千 3.34 百万 5.57
35.49 千 2.88 百万 4.81
8.09 千 2.85 百万 4.75
12.01 千 2.71 百万 4.52
25.01 千 2.68 百万 4.46
14.24 千 2.28 百万 3.80
22.80 千 2.24 百万 3.74
16.52 千 2.05 百万 3.43
34.29 千 2.04 百万 3.41
企業概要
Santander Sicav - North American Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities of issuers which are members of the North American Free Trade Agreement (NAFTA).
住所
Registered Office:
16, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-88-51-1