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Icatu Seg FIC FI RF Plus

SANMODE:BZ
72.1100
BRL
0.0165
0.02%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
67.9159 - 72.1100
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
1.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
72.0935
52週レンジ
67.9159 - 72.1100
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
72.10999
資産総額 (百万 BRL) ( 03/21/2019)
82.452
設定日
01/24/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.43 百万 81.17 百万 99.29
企業概要
Icatu Seg FIC FI RF Plus is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129