Santander International Fund

SANMIXE:LX
1,099.74
EUR
1.36
0.12%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,074.61 - 1,136.09
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-0.69%
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前日終値
1,101.10
52週レンジ
1,074.61 - 1,136.09
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
1,099.738
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
12.913
設定日
12/31/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE MARIA YRAOLA AVENDANO / FRANCISCO ESTEBAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 千 554.00 千 4.29
4.66 千 453.08 千 3.51
4.60 千 385.03 千 2.98
2.12 千 373.57 千 2.89
4.86 千 358.42 千 2.78
2.14 千 358.40 千 2.78
20.59 千 318.94 千 2.47
2.80 千 285.82 千 2.21
3.10 千 264.42 千 2.05
1.48 千 260.75 千 2.02
企業概要
Santander International Fund SICAV - Santander Mixto Europa is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of securities, including fixed and variable-income securities of European issuers quoted or traded on European official stock exchanges or regulated markets.
住所
Registered Office:
11-13, Avenue Emile Reuter
L-2420 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-88-51-1