Santander Multi Index Balanc

SANMBZD:LX
24.80
EUR
0.07
0.29%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.70 - 26.47
1年トータルリターン
-4.67%
年初来リターン
-4.18%
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前日終値
24.87
52週レンジ
24.70 - 26.47
1年トータルリターン
-4.84%
年初来リターン
-4.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
24.7966
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
1.985
設定日
08/22/2016
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
3.28%
企業概要
Santander Multi Index Balance is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a return from a portfolio of investments. The Fund invests in a diversified range of fixed interest instruments and equities worldwide corporate, sovereign or quasi-sovereign issuers, with no more than 60% of its net assets exposed to equities.
住所
Registered Office:
16, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-88-51-1