Marbella FI Renda Fixa

SANMARR:BZ
120.67
BRL
0.04
0.04%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.04 - 120.72
1年トータルリターン
12.74%
年初来リターン
12.01%
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前日終値
120.72
52週レンジ
107.04 - 120.72
1年トータルリターン
12.80%
年初来リターン
12.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
120.6748
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
377.580
設定日
03/27/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.05 千 83.50 百万 22.25
29.40 千 78.83 百万 21.01
15.12 千 53.29 百万 14.20
9.26 千 46.74 百万 12.46
7.80 千 22.16 百万 5.91
6.17 千 19.27 百万 5.14
2.52 千 7.97 百万 2.12
2.22 千 7.04 百万 1.88
1.45 千 5.51 百万 1.47
2.00 千 2.90 百万 0.77
企業概要
Marbella FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-