Marbella FI Renda Fixa

SANMARR:BZ
115.43
BRL
0.05
0.05%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.06 - 115.53
1年トータルリターン
10.93%
年初来リターン
7.25%
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前日終値
115.49
52週レンジ
104.06 - 115.53
1年トータルリターン
10.93%
年初来リターン
7.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
115.5434
資産総額 (百万 BRL) ( 08/14/2018)
362.531
設定日
03/27/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.40 千 76.41 百万 21.84
25.57 千 69.86 百万 19.97
15.12 千 51.36 百万 14.68
9.26 千 43.84 百万 12.53
7.80 千 21.37 百万 6.11
6.17 千 18.73 百万 5.35
2.52 千 7.73 百万 2.21
2.22 千 6.84 百万 1.96
1.45 千 5.11 百万 1.46
2.00 千 2.75 百万 0.79
企業概要
Marbella FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-