Marbella FI Renda Fixa

SANMARR:BZ
112.39
BRL
0.08
0.08%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.17 - 112.39
1年トータルリターン
9.73%
年初来リターン
4.33%
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前日終値
112.31
52週レンジ
102.17 - 112.39
1年トータルリターン
9.82%
年初来リターン
4.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
112.3944
資産総額 (百万 BRL) ( 06/19/2018)
339.477
設定日
03/27/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.40 千 75.13 百万 21.74
25.57 千 68.78 百万 19.90
15.12 千 51.91 百万 15.02
9.26 千 42.74 百万 12.37
7.80 千 20.99 百万 6.07
6.17 千 18.46 百万 5.34
2.52 千 7.62 百万 2.21
2.22 千 6.75 百万 1.95
1.45 千 5.14 百万 1.49
2.00 千 2.72 百万 0.79
企業概要
Marbella FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-