Marbella FI Renda Fixa

SANMARR:BZ
119.03
BRL
0.08
0.07%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.10 - 119.11
1年トータルリターン
11.96%
年初来リターン
10.49%
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前日終値
119.11
52週レンジ
106.10 - 119.11
1年トータルリターン
12.05%
年初来リターン
10.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
119.0338
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2018)
373.749
設定日
03/27/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.40 千 75.50 百万 22.11
25.57 千 69.07 百万 20.22
15.12 千 48.50 百万 14.20
9.26 千 45.86 百万 13.43
7.80 千 21.90 百万 6.41
6.17 千 19.12 百万 5.60
2.52 千 7.90 百万 2.31
2.22 千 6.99 百万 2.05
1.45 千 5.34 百万 1.56
2.00 千 2.81 百万 0.82
企業概要
Marbella FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-