Santander Sicav - Santander

SANLTHD:LX
59.54
USD
1.58
2.59%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
59.54 - 74.88
1年トータルリターン
-16.27%
年初来リターン
-14.37%
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前日終値
61.12
52週レンジ
59.54 - 74.88
1年トータルリターン
-15.32%
年初来リターン
-14.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
59.5412
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
5.666
設定日
05/22/2009
直近配当額 ( 12/15/2017)
2.438511
直近配当利回り(税込)
8.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.86 千 767.60 千 10.35
2.72 千 753.43 千 10.16
2.13 千 610.40 千 8.23
65.00 千 362.00 千 4.88
210.00 千 335.10 千 4.52
900.00 千 333.11 千 4.49
784.00 千 282.05 千 3.80
50.00 千 264.42 千 3.57
700.00 千 249.96 千 3.37
43.00 千 210.87 千 2.84
企業概要
Santander Sicav - Santander AM Latin American Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund will primarily invest its assets in sovereign and/or quasi-sovereign debt of issuers domiciled in or carrying out the preponderant part of their activities making up the JP Morgan EMBI Global Diversified Latin America Index. The Fund can also invest in corporate debt.
住所
Registered Office:
16, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-88-51-1