Santander FI IRF-M 1 Titulos

SANIRFM:BZ
24.13
BRL
0.01
0.04%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.60 - 24.13
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
6.56%
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前日終値
24.12
52週レンジ
22.60 - 24.13
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
6.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
24.13013
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
330.138
設定日
04/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.78 千 124.37 百万 37.82
5.65 千 55.55 百万 16.89
5.46 千 53.60 百万 16.30
2.58 千 25.40 百万 7.72
1.05 千 10.32 百万 3.14
502.00 4.94 百万 1.50
5.00 千 4.90 百万 1.49
131.00 1.29 百万 0.39
0.02 54.01 千 0.02
0.01 3.29 千 0.00
企業概要
Santander FI Irf M 1 Titulos Publicos RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-