サンタンデールSICAV-ラテンアメリカ社債

SANHYDI:LX
1,791.56
USD
0.43
0.02%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,747.22 - 1,883.63
1年トータルリターン
-3.81%
年初来リターン
-4.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,791.99
52週レンジ
1,747.22 - 1,883.63
1年トータルリターン
-3.78%
年初来リターン
-4.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1,791.557
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
582.565
設定日
07/25/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALFREDO MORDEZKI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.25 千 15.33 百万 2.07
16.20 千 14.68 百万 1.99
15.00 千 13.69 百万 1.85
14.50 千 13.60 百万 1.84
13.65 千 13.41 百万 1.82
13.70 千 13.38 百万 1.81
12.17 千 12.56 百万 1.70
11.60 千 12.03 百万 1.63
12.50 千 11.85 百万 1.60
11.60 千 11.67 百万 1.58
企業概要
サンタンデールSICAV-ラテンアメリカ社債(Santander Sicav - Latin American Corporate Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。リターンの獲得を目指す。米ドル建て債券お よび短期国債などの短期証券に投資する。米ドル証券に60%以上、他通貨には20%以下を投資。
住所
Registered Office:
16, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-88-51-1