サンタンデールSICAV-ラテンアメリカ社債

SANHYAD:LX
89.28
USD
0.15
0.17%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.79 - 102.02
1年トータルリターン
-9.12%
年初来リターン
-9.26%
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前日終値
89.13
52週レンジ
88.79 - 102.02
1年トータルリターン
-9.15%
年初来リターン
-9.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
89.2844
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
566.595
設定日
01/18/2011
直近配当額 ( 06/15/2018)
2.940086
直近配当利回り(税込)
6.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.25 千 15.33 百万 2.07
16.20 千 14.68 百万 1.99
15.00 千 13.69 百万 1.85
14.50 千 13.60 百万 1.84
13.65 千 13.41 百万 1.82
13.70 千 13.38 百万 1.81
12.17 千 12.56 百万 1.70
11.60 千 12.03 百万 1.63
12.50 千 11.85 百万 1.60
11.60 千 11.67 百万 1.58
企業概要
サンタンデールSICAV-ラテンアメリカ社債(Santander Sicav - Latin American Corporate Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。リターンの獲得を目指す。米ドル建て債券お よび短期国債などの短期証券に投資する。米ドル証券に60%以上、他通貨には20%以下を投資。
住所
Registered Office:
16, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-88-51-1