Santander Generacion 1 FI

SANGEN1:SM
99.50
EUR
0.28
0.28%
更新日時 2018/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.23 - 102.29
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-2.21%
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前日終値
99.78
52週レンジ
99.23 - 102.29
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
99.50365
資産総額 (十億 EUR) ( 12/05/2018)
1.239
設定日
06/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 18.74 百万 2.95
97.31 千 18.02 百万 2.83
15.24 千 17.26 百万 2.71
515.52 千 15.62 百万 2.45
12.66 千 13.08 百万 2.06
9.61 千 11.17 百万 1.76
8.17 千 10.41 百万 1.64
9.00 千 9.76 百万 1.53
7.20 千 7.42 百万 1.17
企業概要
Santander Generacion 1 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund objective is to obtain profitability from dividends of the shares own, sale of stock, and fixed income coupons. The Fund will invest up to 25% in collective investment institutions, 80-90% in fixed income, and 10-20% in equity of the total exposure. The investments can be in European markets or OECD markets.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel