Santander Garantizado 2025 F

SANGA25:SM
100.09
EUR
0.12
0.12%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.03 - 102.74
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
99.98
52週レンジ
98.03 - 102.74
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
100.093
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
250.572
設定日
10/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.85 千 111.19 百万 38.40
123.20 千 110.74 百万 38.25
60.00 千 51.42 百万 17.76
企業概要
Santander Garantizado 2025 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fu- nd guarantees a fixed annual return of 0.20% between 2018 and 2021, and a varia- ble return linked to the Euribor 3 months between 2022 and 2025. The Fund inves- ts in securities issued or backed by EU Member States or Spanish regional gover- nments, with a rating at least equal to that of Spain.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel