Santander FI PB VII Multimer

SANFVII:BZ
222.12
BRL
0.05
0.02%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
209.33 - 222.12
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
4.89%
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前日終値
222.07
52週レンジ
209.33 - 222.12
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
4.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
222.1201
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
37.879
設定日
12/06/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
490.00 4.69 百万 29.14
299.00 2.86 百万 17.78
250.00 797.92 千 4.95
54.00 517.15 千 3.21
4.54 千 314.35 千 1.95
228.00 233.48 千 1.45
220.00 221.35 千 1.37
21.00 217.06 千 1.35
276.00 214.57 千 1.33
20.00 210.49 千 1.31
企業概要
Santander Pb Vii FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-