Santander FI PB Belle Du Jou

SANFPBJ:BZ
17.22
BRL
0.01
0.07%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
16.66 - 18.90
1年トータルリターン
-5.02%
年初来リターン
-5.72%
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前日終値
17.24
52週レンジ
16.66 - 18.90
1年トータルリターン
-4.99%
年初来リターン
-5.72%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
17.23701
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
87.401
設定日
06/17/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
411.36 千 14.68 百万 17.08
3.01 百万 12.59 百万 14.65
33.05 千 7.87 百万 9.15
2.55 百万 7.51 百万 8.74
3.45 百万 6.48 百万 7.53
25.67 千 4.78 百万 5.57
1.45 千 4.62 百万 5.38
2.96 百万 4.60 百万 5.35
3.09 百万 3.94 百万 4.59
2.74 百万 3.74 百万 4.36
企業概要
Santander Pb Belle Du Jour FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-