Santander FI PB Belle Du Jou

SANFPBJ:BZ
17.22
BRL
0.01
0.07%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
16.66 - 18.90
1年トータルリターン
-5.07%
年初来リターン
-5.77%
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前日終値
17.20
52週レンジ
16.66 - 18.90
1年トータルリターン
-4.84%
年初来リターン
-5.77%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
17.21567
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
87.293
設定日
06/17/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
398.88 千 14.08 百万 16.55
3.01 百万 12.45 百万 14.63
33.05 千 7.74 百万 9.09
2.55 百万 7.38 百万 8.68
3.45 百万 6.50 百万 7.64
25.67 千 4.73 百万 5.56
1.45 千 4.69 百万 5.51
42.99 千 4.65 百万 5.46
2.96 百万 4.53 百万 5.32
377.34 千 3.93 百万 4.61
企業概要
Santander Pb Belle Du Jour FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-