Santa Fe Aquarius FI Multime

SANFEAQ:BZ
6.2175
BRL
0.0187
0.30%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.5810 - 6.3238
1年トータルリターン
10.40%
年初来リターン
8.38%
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前日終値
6.1988
52週レンジ
5.5810 - 6.3238
1年トータルリターン
10.24%
年初来リターン
8.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
6.217512
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
24.663
設定日
12/20/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
946.22 千 2.12 百万 8.46
92.24 千 2.03 百万 8.11
11.39 千 1.95 百万 7.80
1.02 百万 1.92 百万 7.64
6.47 千 1.88 百万 7.52
290.96 千 1.34 百万 5.33
4.05 千 1.29 百万 5.15
24.98 千 1.16 百万 4.61
669.22 千 1.01 百万 4.02
300.00 993.23 千 3.96
企業概要
Santa Fe Aquarius FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Santa Fe Portfolios Ltda/Brazil
Rua Luigi Galvani, 70 - 8 Andar
04575-020 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5506-8020