Santander Sicav - Euro Equit

SANEUII:LX
1,324.9040
EUR
12.2430
0.92%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,309.8580 - 1,509.1540
1年トータルリターン
-10.10%
年初来リターン
-8.35%
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前日終値
1,337.1470
52週レンジ
1,309.8580 - 1,509.1540
1年トータルリターン
-8.30%
年初来リターン
-8.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
1,324.904
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
154.435
設定日
07/24/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 5.98 百万 3.22
40.76 千 4.73 百万 2.55
37.05 千 4.43 百万 2.39
536.92 千 4.36 百万 2.35
21.47 千 4.18 百万 2.25
58.69 千 4.16 百万 2.24
42.89 千 4.15 百万 2.24
39.48 千 4.11 百万 2.21
222.01 千 4.07 百万 2.20
143.08 千 3.98 百万 2.14
企業概要
Santander Sicav - Euro Equity is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in a diversified portfolio of equity securities of European issuers in developed European countries and quoted or traded on European official stock exchanges and/or other regulated markets.
住所
Registered Office:
16, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-88-51-1