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Santander Santiago - Fondo M

SANDTD3:CI
1,180.33
CLP
1.27
0.11%
更新日時 2019/03/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,111.55 - 1,179.06
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
3.45%
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前日終値
1,179.06
52週レンジ
1,111.55 - 1,179.06
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
3.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
1,180.328
資産総額 (十億 CLP) ( 03/19/2019)
25.386
設定日
01/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roberto Paut
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 1.21 十億 4.84
24.00 818.00 百万 3.28
24.00 696.20 百万 2.79
20.00 673.59 百万 2.70
21.00 660.60 百万 2.65
20.00 651.76 百万 2.61
630.00 千 629.79 百万 2.52
500.00 千 607.83 百万 2.44
18.50 592.01 百万 2.37
13.92 千 525.15 百万 2.11
企業概要
Fondo Mutuo Santander D is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments and up to 35% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Santander Asset Management SA AGF
Isidora Goyenechea 2800, piso 40
Santiago
Chile
7550647
電話番号
(56) 228476248