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Santander Sicav - Santander

SANBRFI:LX
96.48
USD
0.82
0.85%
更新日時 2019/03/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.88 - 107.00
1年トータルリターン
-9.83%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
95.67
52週レンジ
83.88 - 107.00
1年トータルリターン
-10.53%
年初来リターン
1.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
96.4845
資産総額 (百万 USD) ( 03/25/2019)
4.629
設定日
04/16/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
3.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.93 千 1.54 百万 0.00
364.00 992.07 千 0.00
2.01 千 585.16 千 0.00
172.00 468.89 千 0.00
1.50 千 443.45 千 0.00
1.40 千 411.55 千 0.00
企業概要
Santander Sicav - Santander Brazilian Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize medium term returns. The Fund primarily invests its assets in government and corporate bonds and other debt instruments related to the Brazilian debt market.
住所
Registered Office:
16, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-88-51-1