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Santander FI Renda Fixa Refe

SANBREF:BZ
175.71
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2021/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
168.66 - 175.71
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
3.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
175.66
52週レンジ
168.66 - 175.71
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
3.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2021)
175.7068
資産総額 (十億 BRL) ( 10/22/2021)
38.057
設定日
09/24/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
513.46 千 5.66 十億 15.07
370.87 千 4.09 十億 10.89
252.50 千 2.78 十億 7.39
176.10 千 1.91 十億 5.07
51.34 千 520.05 百万 1.38
46.44 千 511.83 百万 1.36
41.10 千 451.21 百万 1.20
40.30 千 440.96 百万 1.17
39.71 千 436.40 百万 1.16
329.07 千 330.86 百万 0.88
企業概要
Santander FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-