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Bnp Paribas FIC Barcelona FI

SANBARC:BZ
26.47
BRL
0.04
0.17%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
23.78 - 26.47
1年トータルリターン
11.15%
年初来リターン
1.35%
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前日終値
26.43
52週レンジ
23.78 - 26.47
1年トータルリターン
11.44%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
26.47298
資産総額 (百万 BRL) ( 01/23/2020)
23.652
設定日
05/07/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Frederico Muniz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.27 千 5.89 百万 25.25
662.29 千 1.99 百万 8.54
10.20 千 1.68 百万 7.18
371.07 千 1.56 百万 6.69
5.40 千 1.31 百万 5.60
1.20 千 1.29 百万 5.52
660.99 千 1.18 百万 5.06
777.20 千 1.14 百万 4.90
1.04 百万 1.14 百万 4.90
1.04 百万 1.13 百万 4.86
企業概要
Bnp Paribas FIC Barcelona FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840