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Santa Barbara 2 FIC FIM CP I

SANBAR2:BZ
5.44
BRL
0.01
0.15%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.85 - 5.44
1年トータルリターン
12.19%
年初来リターン
0.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.43
52週レンジ
4.85 - 5.44
1年トータルリターン
12.24%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
5.442719
資産総額 (百万 BRL) ( 01/23/2020)
24.857
設定日
04/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.72 千 3.43 百万 14.38
266.28 千 3.35 百万 14.05
25.47 千 2.96 百万 12.42
13.29 千 1.68 百万 7.05
12.33 千 1.46 百万 6.13
13.02 千 1.45 百万 6.07
9.74 千 1.41 百万 5.89
4.64 千 1.19 百万 4.99
10.15 千 1.17 百万 4.92
9.55 千 1.17 百万 4.90
企業概要
Santa Barbara 2 FIC FIM CP IE Lp is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com