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Santander Acciones Latinoame

SANALAC:SM
28.18
EUR
0.32
1.15%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.39 - 28.58
年初来リターン
1.34%
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前日終値
27.86
52週レンジ
23.39 - 28.58
年初来リターン
1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
28.17614
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
35.421
設定日
05/17/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Cuervo
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.20 千 1.38 百万 3.98
111.95 千 1.18 百万 3.40
120.45 千 1.16 百万 3.34
152.40 千 1.14 百万 3.28
224.75 千 1.11 百万 3.19
141.40 千 1.09 百万 3.14
86.90 千 915.92 千 2.63
64.50 千 856.32 千 2.46
187.20 千 795.43 千 2.29
105.05 千 760.33 千 2.19
企業概要
Santander Acciones Latinoamericanas FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities from emerging markets, primarily from the Iberoamerican region. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel