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Ci Global Investments RIAIF

SANAIFA:ID
14.6216
USD
0.0705
0.48%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.6916 - 14.7100
1年トータルリターン
14.77%
年初来リターン
1.77%
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前日終値
14.6921
52週レンジ
12.6916 - 14.7100
1年トータルリターン
15.59%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
14.6216
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2020)
38.587
設定日
12/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.11 千 1.67 百万 4.33
11.30 千 1.56 百万 4.05
13.01 千 1.49 百万 3.86
7.42 千 1.19 百万 3.08
4.49 千 1.17 百万 3.04
6.57 千 1.10 百万 2.85
548.00 1.09 百万 2.82
20.17 千 991.11 千 2.57
21.02 千 973.90 千 2.53
10.87 千 911.06 千 2.36
企業概要
Ci Global Investments RIAIF ICAV - Analytics International Flexible Fund seeks long- term capital growth. The Fund invests in transferable securities in the form of cash and/or cash equivalents, global equities, real estate investment trusts, global bonds and global equity-linked securities.
住所
CI Global Investments RIAIF ICAV
Beech House
Beech Hill Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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