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Santander Sicav - European D

SANADEU:LX
115.44
EUR
0.38
0.33%
更新日時 2020/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.73 - 116.99
1年トータルリターン
13.98%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
115.06
52週レンジ
103.73 - 116.99
1年トータルリターン
15.86%
年初来リターン
0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
115.4394
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2020)
132.061
設定日
07/15/2013
直近配当額 ( 12/11/2019)
3.7
直近配当利回り(税込)
6.41%
ファンドマネージャ
Jose-Ramon Contreras
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.76 千 3.98 百万 0.00
82.55 千 3.89 百万 0.00
197.09 千 3.87 百万 0.00
49.32 千 3.86 百万 0.00
46.18 千 3.82 百万 0.00
71.37 千 3.78 百万 0.00
145.12 千 3.78 百万 0.00
118.76 千 3.72 百万 0.00
232.93 千 3.16 百万 0.00
32.97 千 3.15 百万 0.00
企業概要
Santander Sicav - European Dividend is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities of European issuers quoted or traded on European official stock exchanges or regulated markets.
住所
Registered Office:
16, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-88-51-1