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Fundo de Investimento Mobili

SANACPL:PL
26.35
EUR
更新日時 2019/07/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.17 - 28.75
1年トータルリターン
-8.36%
年初来リターン
13.71%
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52週レンジ
23.17 - 28.75
1年トータルリターン
-8.20%
年初来リターン
13.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Portugal
基準価額 (NAV) ( 07/15/2019)
26.3469
資産総額 (百万 EUR) ( 07/15/2019)
66.015
設定日
07/12/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.19 千 10.99 百万 12.19
29.78 百万 6.86 百万 7.61
1.44 百万 5.87 百万 6.52
506.26 千 4.30 百万 4.77
4.40 百万 4.06 百万 4.50
364.48 千 3.88 百万 4.30
679.81 千 3.87 百万 4.30
294.08 千 3.87 百万 4.29
4.32 百万 3.78 百万 4.19
1.53 百万 3.73 百万 4.13
企業概要
Fundo de Investimento Mobiliario Aberto Santander Accoes Portugal is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to accelerate capital growth in the medium to long-term. The Fund will allocate 70% of its assets in Portuguese equity securities of institutions integrated in the banking, telecommunication and utilities sectors.
住所
Santander Asset Management - SGFIM
Rua Mesquita, 6
1070-238, Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-389-3400