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Fundo de Investimento Mobili

SANACIN:PL
8.52
EUR
0.05
0.58%
更新日時 2019/03/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.24 - 8.68
1年トータルリターン
11.31%
年初来リターン
14.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.47
52週レンジ
7.24 - 8.68
1年トータルリターン
12.79%
年初来リターン
14.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
8.5223
資産総額 (百万 EUR) ( 03/19/2019)
49.443
設定日
04/27/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.00 4.66 百万 9.03
19.41 千 3.96 百万 7.68
39.29 千 3.18 百万 6.17
20.65 千 2.96 百万 5.75
11.54 千 2.50 百万 4.84
7.74 千 2.15 百万 4.18
13.41 千 2.00 百万 3.88
31.91 千 1.89 百万 3.67
17.09 千 1.87 百万 3.63
20.07 千 1.70 百万 3.29
企業概要
Fundo de Investimento Mobiliario Aberto Santander Accoes America is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is capital growth & liquidity by allocating between 50% to 70% of its assets in equity securities.
住所
Santander Asset Management - SGFIM
Rua Mesquita, 6
1070-238, Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-389-3400