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Fundo de Investimento Mobili

SANACIN:PL
8.60
EUR
0.02
0.20%
更新日時 2020/08/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.63 - 9.89
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-8.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.58
52週レンジ
6.63 - 9.89
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-8.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
8.6004
資産総額 (百万 EUR) ( 08/06/2020)
59.815
設定日
04/27/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.24 千 5.32 百万 8.18
38.00 4.33 百万 6.66
12.16 千 3.96 百万 6.10
35.04 千 3.73 百万 5.74
14.10 千 3.21 百万 4.94
22.70 千 2.82 百万 4.34
42.10 千 2.23 百万 3.44
13.38 千 2.19 百万 3.36
13.12 千 2.14 百万 3.29
8.07 千 2.09 百万 3.21
企業概要
Fundo de Investimento Mobiliario Aberto Santander Accoes America is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is capital growth & liquidity by allocating between 50% to 70% of its assets in equity securities.
住所
Santander Asset Management - SGFIM
Rua Mesquita, 6
1070-238, Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-389-3400