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Fundo de Investimento Mobili

SANACEU:PL
4.88
EUR
0.03
0.61%
更新日時 2019/03/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.25 - 5.14
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
14.25%
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52週レンジ
4.25 - 5.14
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
14.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
4.8538
資産総額 (百万 EUR) ( 03/18/2019)
57.369
設定日
05/06/1999
直近配当額 ( 08/16/2004)
0.08
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.08%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.04 千 3.97 百万 4.65
52.16 千 3.95 百万 4.62
13.98 千 3.61 百万 4.22
35.84 千 3.49 百万 4.08
808.49 千 3.21 百万 3.76
63.44 千 3.01 百万 3.52
393.38 千 2.89 百万 3.38
202.63 千 2.79 百万 3.26
143.28 千 2.70 百万 3.16
17.66 千 2.42 百万 2.83
企業概要
Fundo de Investimento Mobiliario Aberto Santander Accoes Europa is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to accelerate capital growth and liquidity. The Fund will allocate 70% of its assets in EU, Swiss and Norwegian equity securities of companies integrated in the banking, insurance, oil, telecomunication and technology sectors.
住所
Santander Asset Management - SGFIM
Rua Mesquita, 6
1070-238, Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-389-3400