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Fundo de Investimento Mobili

SANACEU:PL
4.54
EUR
0.04
0.81%
更新日時 2020/08/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.38 - 5.43
1年トータルリターン
-5.79%
年初来リターン
-13.60%
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前日終値
4.57
52週レンジ
3.38 - 5.43
1年トータルリターン
-3.90%
年初来リターン
-13.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
4.5372
資産総額 (百万 EUR) ( 08/06/2020)
45.259
設定日
05/06/1999
直近配当額 ( 08/16/2004)
0.08
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.08%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.13 千 5.60 百万 6.04
54.28 千 4.92 百万 5.30
11.63 千 4.54 百万 4.89
22.25 千 4.19 百万 4.51
28.27 千 3.51 百万 3.79
33.12 千 3.47 百万 3.74
441.11 千 3.39 百万 3.65
45.53 千 3.00 百万 3.23
14.46 千 2.63 百万 2.83
66.27 千 2.16 百万 2.32
企業概要
Fundo de Investimento Mobiliario Aberto Santander Accoes Europa is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to accelerate capital growth and liquidity. The Fund will allocate 70% of its assets in EU, Swiss and Norwegian equity securities of companies integrated in the banking, insurance, oil, telecomunication and technology sectors.
住所
Santander Asset Management - SGFIM
Rua Mesquita, 6
1070-238, Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-389-3400