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Santander 95 Valor Creciente

SAN95VC:SM
118.11
EUR
0.25
0.21%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.12 - 117.86
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
117.86
52週レンジ
114.12 - 117.86
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
118.1069
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
115.266
設定日
01/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.99 千 80.99 百万 68.91
23.30 千 23.30 百万 19.82
企業概要
Santander 95 Valor Creciente Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund objective is to guarantee 100% of the initial investment on 05-03-2021 or maintain an annual payment according to Alphabet, Apple, and Unilever performance. A 35% of the assets may be invested in securities from member states of the European Union.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel