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Santander 95 Valor Creciente

SAN95V2:SM
97.27
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.82 - 98.68
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
97.24
52週レンジ
96.82 - 98.68
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
97.27042
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
39.164
設定日
01/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.39 千 40.39 百万 98.46
887.00 887.00 千 2.16
企業概要
Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund objective is to guarantee 100% of the initial investment on 04-18-2022 or maintain an annual payment according to Novartis, Daimer, and McDonalds performance. A 35% of the assets may be invested in securities from member states of the European Union.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel