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Santander 100 Valor Global F

SAN100V:SM
103.74
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2019/03/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.46 - 104.73
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.66
52週レンジ
102.46 - 104.73
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
103.7443
資産総額 (百万 EUR) ( 03/15/2019)
230.550
設定日
01/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.14 千 214.14 百万 90.06
16.12 千 16.12 百万 6.78
企業概要
Santander 100 Valor Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund objective is to guarantee 100% of the initial investment on 03-01-2022 or maintain annual payment according to Inditex, IBM, L'Oreal performance. A 35% of the assets may be invested in securities from member states of the European Union.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel