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Danske Invest Institutional

SAMYOBK:FH
40.8277
EUR
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0.00%
更新日時 2019/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.1616 - 41.0041
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
7.17%
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前日終値
40.8277
52週レンジ
37.1616 - 41.0041
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
7.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
40.82768
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
98.589
設定日
09/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tomi Suonpaa
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.80 千 14.04 百万 16.86
6.90 千 7.51 百万 9.02
6.50 千 7.02 百万 8.44
5.00 千 5.47 百万 6.57
3.45 千 3.88 百万 4.66
3.50 千 3.86 百万 4.64
3.50 千 3.30 百万 3.96
2.80 千 3.22 百万 3.87
2.50 千 3.08 百万 3.69
3.00 千 2.99 百万 3.59
企業概要
Danske Invest Institutional Bond Fund is an open-end fund registered in Finland. The Fund invests mainly in bonds issued by the government of Finland and other Euro-countries. The Fund is targeted to institutional investors. The Fund also invests part of its assets in corporate bonds. The average duration of investments is at least 12 months.
住所
Televisiokatu 1
00075 DANSKE BANK
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10